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  • 止權策略之硬性止損概述

       時間:2017-10-16 21:28:07     瀏覽:111350    評論:0    
    核心提示:出于習慣,我們通常會把止損指令看得相當簡單。“止權單”就像某個東西在我們身邊雙過,然后就被遺忘了。而本書將向你展示,止權法則實際上意義非凡,如果你能正確使用止損法則,那么將顯著提高收益。一般而言,止損只被看做是投資者避免權失的一種簡單做法。事實上,它更是一種證券投資與交易的高級方法或手段。因此,止權

    出于習慣,我們通常會把止損指令看得相當簡單。“止權單”就像某個東西在我們身邊雙過,然后就被遺忘了。而本書將向你展示,止權法則實際上意義非凡,如果你能正確使用止損法則,那么將顯著提高收益。一般而言,止損只被看做是投資者避免權失的一種簡單做法。事實上,它更是一種證券投資與交易的高級方法或手段。因此,止權法則應該成為你交易策略中的一個重要部分。

    投資者會在為什么要建倉介入上煞費功夫,比如去做基本面分析、關注技術指標信號或者內幕消息。可是,他們往往會忽略了平倉退出,而退出卻意味著一切。

    世界上最好的投資者不是那些可以找到好的交易機會的人,而是那些知道何時退出的人。在交易之初就應把退出放在第一位,這樣在平倉退出時才不會受到心態和情緒的影響,才會根據市場變動及時結束交易。因此,一開始建倉時就要預見到平倉退出,這樣可以在擯除情緒影響的同時,不可預見的災難性打擊

    眾所周知,次貸危機瘋狂蔓延的時候,也就是在2008年3月,貝爾斯登的股票一泄千里。崩盤觸底。如今,貝爾斯登的股票已經被摩根收購。圖2-1中的貝爾斯登股票價格的日線圖清晰地記錄了該過程。這源于一則在投資界名不見經傳的投資公司CondeNast在其魔下名為《投資組合》的雜志上發表的對貝爾斯登的評論。這有些諷刺意味,該評論是這樣寫的:

    “貝爾斯登怎么了?”

    “貝爾斯登沒錢了。對銀行來說,這可不是好兆頭。”

    除了幽默的語言,事實上,當時的情形一點都不好笑。在2008年3月的第二周里.不斷有不利消息走漏出來,消息表明,貝爾斯登在房地產抵押市場上遭受了巨傾損失,因此面臨著嚴峻的資金短缺問題。3月14日.星期五,貝爾斯登股票的收盤價格為30美元。然而,在接下來的周一,證券交易所開市交易后,貝爾斯登的股票卻只能以2笑元的收購價格交易。貝爾斯登資金鏈斷裂,為了防止貝爾斯登倒閉,關聯儲策劃了J.P.摩根對負債累累的貝爾斯登的收購。最后,J.P.摩根以比一杯咖啡還要低的價格收均了貝爾斯登的股票。

    在這里想說明的是,證券市場上,好人也會時不時遭遇災難。而設置了止損指令的投資者可以比那些沒有設置止損指令的投資者更快地脫身出來。雖然,兩類投資者可能都會虧得一無所有。

    然而,在不可預見的災難性打擊來臨時,有時即使是止擔也無法挽救你的財富。這時的解決之道就是:分散投資。如果你不把所有的雞蛋都放在一個籃子里,即使憤怒的大象沖破落籬,逃出動物園,瘋狂踐踏,也不可能讓所有的雞蛋都毀于一且。分散投資是一種止權工具和方法,尤其對于你的退休金投資組合更是如此。

    接下來,本節將說明,作為一種交易工具,止損如何給你帶來盈利。首先講到的是“硬性止損”(Hard Stop),接下來是“迫蹤止損”或“移動止權”(Trailing Stop),隨后我們將會告訴你,如何在不同的情形下,在兩種止權策略間作出選擇。

    硬性止損:賺錢利器

    在過去的投資生涯中,我們曾碰到過一些可以說是世界上最優秀的交易員,但他們最終一敗涂地,僅僅只是因為沒有設置硬性止損。可見,即使是世界上最神奇的交易員也需要設置硬性止損。

    硬性止損,不僅僅是防范所投資的股票出現大幅虧損的方法,更是一種可以幫助投資者持續鎖定盈利的工具,特別是在波動劇烈的市場中。使用硬性止權,再加上幾個簡單的交易策略,就可以改變你最終的收益。以下會講到兩種硬性止損策略,可以配合跟蹤止損使用。硬性止損:防范不可預見的扭失

    進行波段交易時,最好使用日線圖設置硬性止損,以防股票價格日間波動時被競外地“踢出場”。只要建倉交易,就要設置待命的硬性止損。在每次準備買入或賣出證券時,都要設置初始硬性止損。這對于長期盈利來說非常關鍵。這是為什么呢?因為,當證券價格走向與你的預期相違背時,情緒和心態就會摻雜進來—即使對于世界上最優秀的投資者來說,當想到會損失一筆錢時,沒人能理性地思考。然而,如果在開始交易之前就設置好了初始硬性止損點,你就可以避免受到不必要的悄緒和不良心態的影響。

     
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